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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 189.5300 | ▼0.67 | ▼0.35 | 202.8600 | 166.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
189.53000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 3.87 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
94.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.10% | -1.54 | 1.22 | -41.84 |
| 三年 | 20.49% | -0.34 | 1.14 | -18.97 |
| 五年 | 23.53% | 0.11 | 1.25 | -12.15 |
| 十年 | 20.02% | 0.39 | 1.25 | -12.97 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.81 |
| Oil & Gas | 19.85 |
| Utilities - Regulated | 18.90 |
| Metals & Mining | 13.30 |
| Chemicals | 7.64 |
| Construction | 3.74 |
| Hardware | 3.13 |
| Semiconductors | 3.12 |
| Steel | 3.08 |
| Transportation | 2.16 |
| REITs | 1.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Rwe Ag | 4.36 |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 4.06 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 3.71 |
| Contemporary Amperex Techn-A | 3.16 |
| Siemens Energy Ag | 2.97 |
| Vestas Wind Systems A/S | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
189.5300
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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