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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 288.2600 | ▲3.05 | ▲1.07 | 320.5200 | 201.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
288.26000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 14.64 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
101.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.40% | 1.78 | 0.15 | 33.08 |
| 三年 | 17.73% | 0.64 | -0.13 | 16.02 |
| 五年 | 19.76% | 0.23 | -0.34 | 10.53 |
| 十年 | 20.58% | 0.39 | -0.11 | 8.03 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 32.97 |
| Oil & Gas | 20.79 |
| Industrial Products | 10.30 |
| Chemicals | 9.57 |
| Other Energy Sources | 3.63 |
| Agriculture | 2.74 |
| Waste Management | 2.67 |
| Semiconductors | 2.22 |
| Building Materials | 2.21 |
| Packaging & Containers | 1.82 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.67 |
| Utilities - Regulated | 1.51 |
| Steel | 1.50 |
| REITs | 1.48 |
| Forest Products | 1.46 |
| Construction | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Rwe Ag | 4.36 |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 4.06 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 3.71 |
| Contemporary Amperex Techn-A | 3.16 |
| Siemens Energy Ag | 2.97 |
| Vestas Wind Systems A/S | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
288.2600
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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