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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 232.2000 | ▼4.7 | ▼1.98 | 243.5200 | 167.3800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/11/17 | 基金經理 | Eugster Stephan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/05/06 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2025/11/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 829.2300 | ▲12.17 | ▲0.41 | ▲1 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/11/04 | 其他債券 | 南非幣 | 678.4000 | ▲2.56 | ▲0.58 | 0 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2025/11/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 621.2400 | ▲10.32 | ▲0.37 | ▲0.68 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/11/04 | 其他債券 | 南非幣 | 598.3900 | ▲5.67 | ▲1.25 | ▼0.07 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2025/11/03 | 全球股票收益 | 美金 | 396.1600 | ▲8.1 | ▲1 | ▲0.32 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2025/11/03 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 382.0500 | ▲3.92 | ▲0.16 | ▲1.21 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2025/11/04 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 290.2000 | ▲13.67 | ▲0.28 | ▲1.13 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2025/11/04 | 產業股票 - 天然資源 | 歐元 | 232.2000 | ▲14.49 | ▲1.2 | ▲0.77 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2025/11/04 | 全球新興市場股票 | 美金 | 221.5200 | ▲12.18 | ▲0.5 | ▲1 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2025/11/04 | 全球新興市場股票 | 美金 | 208.2600 | ▲12.16 | ▲0.36 | ▲1 |
基金速覽 |
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淨值歐元
232.2000
▼1.98%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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