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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/07 | 284.0300 | ▼5.35 | ▼1.85 | 298.8000 | 194.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/07) |
284.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.30 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
367.43 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 0.83% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.74% | 1.58 | 0.95 | 3.86 |
| 三年 | 17.69% | 0.72 | 0.96 | -4.14 |
| 五年 | 17.18% | 0.01 | 0.89 | -3.74 |
| 十年 | 16.40% | 0.27 | 0.90 | -3.20 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.57 |
| Hardware | 20.07 |
| Industrial Products | 10.64 |
| Banks | 10.36 |
| Interactive Media | 6.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 5.06 |
| Aerospace & Defense | 5.04 |
| Utilities - Regulated | 3.84 |
| Insurance | 3.62 |
| Telecommunication Services | 3.08 |
| Retail - Defensive | 3.02 |
| Retail -Cyclical | 2.81 |
| Transportation | 1.94 |
| Credit Services | 0.76 |
| Vehicles & Parts | 0.61 |
| Capital Markets | 0.45 |
| Healthcare Providers & Services | 0.41 |
| Real Estate | 0.18 |
| Travel & Leisure | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd | 5.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4.97 |
| Housing Development Finance | 4.19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.34 |
| Walmart De Mexico Sab De Cv | 3.31 |
| President Chain Store Corp | 3.02 |
| Reliance Industries Ltd | 2.84 |
| Eicher Motors Ltd | 2.76 |
| Bank Rakyat Indonesia Perser | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
284.0300
▼1.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/07 |
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