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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 221.5200 | ▼1.51 | ▼0.68 | 223.0300 | 161.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
221.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.37 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
301.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 0.83% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.18% | 0.50 | 1.00 | -6.28 |
| 三年 | 13.98% | 0.27 | 0.86 | -6.75 |
| 五年 | 14.14% | -0.12 | 0.85 | -5.30 |
| 十年 | 15.00% | 0.16 | 0.85 | -3.17 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.39 |
| Banks | 12.81 |
| Interactive Media | 10.77 |
| Hardware | 7.93 |
| Retail -Cyclical | 7.48 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.28 |
| Insurance | 5.84 |
| Industrial Products | 4.28 |
| Retail - Defensive | 3.50 |
| Software | 3.11 |
| Vehicles & Parts | 2.71 |
| Real Estate | 2.59 |
| Aerospace & Defense | 2.47 |
| Travel & Leisure | 2.43 |
| Telecommunication Services | 2.35 |
| Credit Services | 2.27 |
| Utilities - Regulated | 2.06 |
| Capital Markets | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd | 5.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4.97 |
| Housing Development Finance | 4.19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.34 |
| Walmart De Mexico Sab De Cv | 3.31 |
| President Chain Store Corp | 3.02 |
| Reliance Industries Ltd | 2.84 |
| Eicher Motors Ltd | 2.76 |
| Bank Rakyat Indonesia Perser | 2.67 |
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淨值美金
221.5200
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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