- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 34388.0000 | ▲152 | ▲0.44 | 35391.0000 | 26640.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
34388.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.29 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
9,729.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.22% | 1.04 | 0.88 | 2.97 |
| 三年 | 11.61% | 1.50 | 1.00 | 0.69 |
| 五年 | 13.07% | 1.27 | 1.04 | -0.53 |
| 十年 | 15.67% | -- | 1.03 | 0.49 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.65 |
| Interactive Media | 11.33 |
| Banks | 10.91 |
| Software | 8.74 |
| Conglomerates | 6.73 |
| Vehicles & Parts | 4.62 |
| Semiconductors | 4.54 |
| Transportation | 4.26 |
| Beverages - Alcoholic | 4.20 |
| Travel & Leisure | 4.17 |
| Industrial Products | 3.86 |
| Chemicals | 3.56 |
| Retail -Cyclical | 3.51 |
| Insurance | 3.21 |
| Drug Manufacturers | 3.19 |
| Real Estate | 3.02 |
| Media-Diversified | 2.62 |
| Oil & Gas | 1.84 |
| Business Services | 1.08 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
34388.0000
▲0.44%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
