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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 32395.0000 | ▼47 | ▼0.14 | 33088.0000 | 24909.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
32395.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.13 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
8,992.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.24% | 0.55 | 1.03 | 5.15 |
| 三年 | 12.22% | 1.22 | 1.06 | -0.10 |
| 五年 | 13.23% | 1.27 | 1.02 | 1.62 |
| 十年 | 15.69% | -- | 1.04 | 0.90 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.44 |
| Banks | 11.59 |
| Interactive Media | 9.78 |
| Software | 7.31 |
| Conglomerates | 6.86 |
| Vehicles & Parts | 5.85 |
| Beverages - Alcoholic | 4.56 |
| Industrial Products | 4.27 |
| Transportation | 4.11 |
| Semiconductors | 3.93 |
| Insurance | 3.91 |
| Travel & Leisure | 3.75 |
| Chemicals | 3.36 |
| Drug Manufacturers | 3.15 |
| Retail -Cyclical | 3.11 |
| Real Estate | 2.84 |
| Media-Diversified | 2.20 |
| Business Services | 2.09 |
| Oil & Gas | 0.98 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
32395.0000
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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