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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/01 | 237.8865 | ▼11.3702 | ▼4.56 | 515.9788 | 237.8865 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2022/03/01) |
237.88650 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -46.66 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
3.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.41% | -0.74 | -0.17 | -37.33 |
| 三年 | 35.81% | -0.20 | -0.11 | -8.02 |
| 五年 | 29.75% | -0.06 | -0.08 | -1.34 |
| 十年 | 25.98% | -0.13 | -0.05 | -2.77 |
行業比重 |
截至：2022/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.24 |
| Retail - Defensive | 12.70 |
| Oil & Gas | 10.75 |
| Retail -Cyclical | 7.70 |
| Metals & Mining | 3.27 |
| Insurance | 3.12 |
| Business Services | 2.99 |
| Vehicles & Parts | 2.79 |
| Steel | 2.50 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Asset Management | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AKBANK T.A.S. | 8.30 |
| DINO POLSKA SA | 7.88 |
| JUMBO SA | 7.70 |
| RICHTER GEDEON NYRT | 6.38 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 6.29 |
| BANK PEKAO SA | 5.79 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 4.82 |
| OTP BANK PLC | 4.81 |
| PKO BANK POLSKI SA | 4.67 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 4.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
237.8865
▼4.56%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/01 |
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