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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/01 | 237.8865 | ▼11.3702 | ▼4.56 | 515.9788 | 237.8865 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/09/01 | 基金經理 | Shumelda Taras |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2015/12/31 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/06/09 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14038.7520 | ▲20.53 | ▲1.81 | ▲1.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/06/09 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11347.3914 | ▲20.53 | ▲1.77 | ▲1.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2026/06/09 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2512.9687 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/06/09 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1379.1602 | ▲15.42 | ▲0.64 | ▲0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/06/09 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1247.8086 | ▲25.28 | ▲1.74 | ▲1.1 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/06/09 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1186.7407 | ▲11.79 | ▲0.74 | ▲0.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/06/09 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1026.5861 | ▲31.84 | ▲1.89 | ▲1.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/06/09 | 全球新興市場股票 | 美金 | 859.9849 | ▲26.18 | ▲1.95 | ▼0.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/06/09 | 印度股票 | 美金 | 785.1759 | ▲17.34 | ▼0.72 | ▲0.82 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/06/09 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 762.3578 | ▲20.39 | ▲1.46 | ▲1 |
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淨值美金
237.8865
▼4.56%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/01 |
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