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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 731.5778 | ▼14.551 | ▼1.95 | 746.1288 | 506.7842 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
731.57780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.60 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
72.62 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.67% | 1.82 | 0.93 | -0.18 |
| 三年 | 19.48% | 0.64 | 1.08 | -6.57 |
| 五年 | 20.47% | 0.00 | 1.11 | -5.76 |
| 十年 | 19.11% | 0.23 | 1.08 | -3.45 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.92 |
| Semiconductors | 15.06 |
| Retail -Cyclical | 9.33 |
| Banks | 7.87 |
| Industrial Products | 7.74 |
| Interactive Media | 7.18 |
| Vehicles & Parts | 5.89 |
| Insurance | 3.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.80 |
| Travel & Leisure | 2.78 |
| Biotechnology | 2.66 |
| Transportation | 2.43 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.04 |
| Real Estate | 1.84 |
| Conglomerates | 1.83 |
| Chemicals | 1.48 |
| Credit Services | 1.48 |
| Restaurants | 1.18 |
| Telecommunication Services | 1.12 |
| Software | 0.87 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.83 |
| Media-Diversified | 0.70 |
| Construction | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 4.07 |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. | 3.98 |
| CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.71 |
| WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.57 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.39 |
| LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. | 2.93 |
| SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 | 2.92 |
| SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. | 2.82 |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
731.5778
▼1.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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