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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 22337.0000 | ▼137 | ▼0.61 | 22955.0000 | 15928.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
22337.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.78 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
234,875.25 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.64% | 1.68 | 1.16 | 0.94 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.64 |
| Vehicles & Parts | 10.38 |
| Conglomerates | 8.49 |
| Hardware | 7.32 |
| Industrial Products | 6.51 |
| Chemicals | 5.83 |
| Insurance | 5.14 |
| Semiconductors | 5.04 |
| Transportation | 4.78 |
| Interactive Media | 3.22 |
| Construction | 3.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.90 |
| Telecommunication Services | 2.87 |
| Business Services | 2.68 |
| Oil & Gas | 2.53 |
| Real Estate | 2.05 |
| Retail -Cyclical | 1.87 |
| Diversified Financial Services | 1.42 |
| Drug Manufacturers | 1.27 |
| Waste Management | 1.25 |
| Steel | 0.96 |
| Utilities - Regulated | 0.56 |
| Software | 0.51 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
22337.0000
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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