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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 1299.0000 | ▼5 | ▼0.38 | 1438.0000 | 1073.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
1299.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.53 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
161,110.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.11% | 1.07 | -0.36 | 37.25 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.59 |
| Semiconductors | 11.73 |
| Conglomerates | 10.70 |
| Industrial Products | 9.33 |
| Vehicles & Parts | 8.08 |
| Hardware | 7.53 |
| Retail -Cyclical | 5.67 |
| Insurance | 3.69 |
| Consumer Packaged Goods | 3.41 |
| Chemicals | 3.31 |
| Drug Manufacturers | 3.21 |
| Medical Devices & Instruments | 3.01 |
| Interactive Media | 2.38 |
| Telecommunication Services | 2.34 |
| Construction | 2.13 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.92 |
| Credit Services | 1.82 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.74 |
| Software | 1.63 |
| Business Services | 1.59 |
| Capital Markets | 1.28 |
| Building Materials | 0.59 |
| Travel & Leisure | 0.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1299.0000
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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