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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/08/06	34549.0000	▲161	▲0.47	35391.0000	27551.0000

資產配置	截至：2025/06

行業比重	截至：2025/06

行業類別	百分比%
Hardware	12.65
Interactive Media	11.33
Banks	10.91
Software	8.74
Conglomerates	6.73
Vehicles & Parts	4.62
Semiconductors	4.54
Transportation	4.26
Beverages - Alcoholic	4.20
Travel & Leisure	4.17
Industrial Products	3.86
Chemicals	3.56
Retail -Cyclical	3.51
Insurance	3.21
Drug Manufacturers	3.19
Real Estate	3.02
Media-Diversified	2.62
Oil & Gas	1.84
Business Services	1.08

前十大持股

投資標的

資產百分比%

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淨值日幣 34549.0000 ▲0.47%

更新日期	2025/08/06
基金組別	日本大型股票
組別排名	68 / 196
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2025/08/06

年初至今	▲6.79%
一年	▲29.69%
三年收益率(年度化)	▲17.62%
五年收益率(年度化)	▲15.95%
累積報酬	▲245.49%

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