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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/12 | 231.6230 | ▼5.5412 | ▼2.34 | 237.1642 | 173.4570 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/12) |
231.62300 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.89 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,082.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.04% | 1.24 | -0.62 | 38.18 |
| 三年 | 14.70% | 0.33 | -0.34 | 13.25 |
| 五年 | 15.81% | 0.05 | -0.27 | 5.70 |
| 十年 | 14.29% | 0.96 | -0.21 | 12.02 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.26 |
| Hardware | 17.02 |
| Industrial Products | 9.02 |
| Insurance | 8.73 |
| Banks | 8.45 |
| Interactive Media | 7.04 |
| Retail -Cyclical | 5.66 |
| Telecommunication Services | 4.55 |
| Real Estate | 3.36 |
| Travel & Leisure | 2.92 |
| Transportation | 1.42 |
| Healthcare Providers & Services | 1.32 |
| Software | 1.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
| Credit Services | 0.87 |
| Chemicals | 0.66 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.57 |
| Oil & Gas | 0.55 |
| Consumer Packaged Goods | 0.51 |
| Media-Diversified | 0.48 |
| Construction | 0.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.41 |
| Retail - Defensive | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.48 |
| Tencent Holdings | 6.24 |
| Samsung Electronics | 5.60 |
| Alibaba Group Holding | 3.06 |
| DBS Group | 3.00 |
| AIA Group | 2.97 |
| HDFC Bank | 2.16 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
231.6230
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/12 |
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