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安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)

Allianz Cyber Security AT USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/13 11.1915 ▲0.0498 ▲0.45 11.1915 8.5139

基金走勢

 
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/11/13)
11.19150 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 14.58 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
433.43
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.35% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.61% 1.21 0.90 -3.70
三年 24.14% -0.23 0.75 -11.46
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 81.75
Semiconductors 8.72
Hardware 6.45
Retail -Cyclical 1.67
Interactive Media 0.99

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 11.1915 ▲0.45%
更新日期 2024/11/13
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 225 / 354
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/13
年初至今 ▲14.58%
一年 ▲34.51%
三年收益率(年度化) ▼3.28%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 11.19150 ▲0.45

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