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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/09 | 1977.4500 | ▼9.43 | ▼0.47 | 2028.6200 | 1076.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
1977.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 49.14 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
601.89 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.38% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.93% | 0.91 | 0.89 | -6.44 |
| 三年 | 25.88% | 1.07 | 0.93 | 2.63 |
| 五年 | 25.85% | 0.42 | 0.93 | -1.30 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 85.91 |
| Semiconductors | 6.08 |
| Hardware | 4.22 |
| Interactive Media | 1.01 |
| Aerospace & Defense | 0.53 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1977.4500
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
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