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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/10 | 1234.8000 | ▼17.67 | ▼1.41 | 1252.4700 | 927.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/12/10) |
1234.80000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 22.79 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
469.35 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.38% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.00% | 1.13 | 0.26 | 16.23 |
三年 | 24.80% | -0.05 | 0.02 | 2.40 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/10 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 82.92 |
Semiconductors | 7.35 |
Hardware | 6.45 |
Retail -Cyclical | 1.64 |
Interactive Media | 0.72 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1234.8000
▼1.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/10 |
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