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安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/10 1234.8000 ▼17.67 ▼1.41 1252.4700 927.3500

基金走勢

 
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/12/10)
1234.80000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 22.79 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
469.35
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.38% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.00% 1.13 0.26 16.23
三年 24.80% -0.05 0.02 2.40
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Software 82.92
Semiconductors 7.35
Hardware 6.45
Retail -Cyclical 1.64
Interactive Media 0.72

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 1234.8000 ▼1.41%
更新日期 2024/12/10
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 193 / 355
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/10
年初至今 ▲22.79%
一年 ▲32.86%
三年收益率(年度化) ▲2.65%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 1234.80000 ▼1.41

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