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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 688.7800 | ▲0.34 | ▲0.05 | 738.6300 | 604.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
688.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.73 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
437.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.97% | -0.30 | 1.04 | -7.98 |
| 三年 | 14.32% | -0.56 | 0.81 | -7.50 |
| 五年 | 14.58% | -0.15 | 0.86 | -5.86 |
| 十年 | 14.99% | -0.10 | 0.83 | -3.18 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.03 |
| Interactive Media | 10.49 |
| Semiconductors | 9.40 |
| Retail -Cyclical | 8.51 |
| Hardware | 6.28 |
| Healthcare Providers & Services | 5.22 |
| Insurance | 4.74 |
| Retail - Defensive | 4.57 |
| Travel & Leisure | 3.91 |
| Industrial Products | 3.65 |
| Software | 3.27 |
| Real Estate | 2.83 |
| Beverages - Alcoholic | 2.69 |
| Vehicles & Parts | 2.61 |
| Restaurants | 1.74 |
| Credit Services | 1.64 |
| Transportation | 1.63 |
| Drug Manufacturers | 1.50 |
| Medical Devices & Instruments | 1.29 |
| Oil & Gas | 1.29 |
| Capital Markets | 1.19 |
| Utilities - Regulated | 1.18 |
| Construction | 1.13 |
| Consumer Packaged Goods | 1.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.03 |
| Chemicals | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd | 5.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4.97 |
| Housing Development Finance | 4.19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.34 |
| Walmart De Mexico Sab De Cv | 3.31 |
| President Chain Store Corp | 3.02 |
| Reliance Industries Ltd | 2.84 |
| Eicher Motors Ltd | 2.76 |
| Bank Rakyat Indonesia Perser | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
688.7800
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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