- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 353.3500 | ▲1.46 | ▲0.41 | 367.0300 | 269.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
353.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 22.20 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,760.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.47% | 1.73 | 1.23 | 3.04 |
| 三年 | 18.13% | 0.68 | 1.30 | -9.83 |
| 五年 | 20.36% | 0.28 | 1.25 | -6.35 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.16 |
| Semiconductors | 15.05 |
| Hardware | 11.31 |
| Construction | 11.15 |
| Utilities - Regulated | 9.17 |
| Chemicals | 5.43 |
| Software | 5.16 |
| Transportation | 4.52 |
| Waste Management | 3.06 |
| Industrial Distribution | 2.63 |
| Packaging & Containers | 2.22 |
| REITs | 2.20 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
| Medical Devices & Instruments | 1.47 |
| Business Services | 1.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
353.3500
▲0.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
