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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 15.6600 | ▼0.33 | ▼2.06 | 15.9900 | 11.5000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.30 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/07/15 | 基金經理 | Chandrawat Saniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
| 基金投資顧問 | 未來資產投資信託有限公司 | 履歷 | SanielisthePortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaMidCapEquityFund.HeisalsotheCo-PortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaSectorEquityFund.Inaddition,hemanagesthefirm’sIndiaInfrastructurefund.SanielisresponsibleforresearchanalysiscoveringtheregionalHealthCare,EnergyandUtilitiessectors. SanielbeganhiscareerwithKPMG(BSRandCo.,India)in2005asSeniorAuditor.HethenworkedatMorganStanleyMumbaifrom2007to2014asEquityResearchAssociate.HewasakeymemberoftheteamcoveringtheIndianPharmaceuticalsector.TheteamwontheSecondPlacePrizeintheInstitutionalInvestorsSurveyfortwoconsecutiveyears(2012and2013).SanieljoinedMiraeAssetin2014toanchorcoverageoftheAsiaregionalHealthCaresector.HecurrentlycoversHealthCare,Energy&Utilitiessectors. SanielholdsaBachelor’sDegreeofCommercefromtheUniversityofMumbaiinIndiaandisaqualifiedCharteredAccountant.HespeaksEnglishandHindi. |
| 基金管理機構 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未來資產亞洲龍頭股票基金-I | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 22.6600 | ▲13.4 | ▲1.01 | ▲0.93 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 21.1800 | ▲13.38 | ▲0.98 | ▲0.93 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金 R-美元 | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 18.7900 | ▲13.39 | ▲1.03 | ▲0.93 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-I(美元) | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 17.6800 | ▲12.58 | ▲0.11 | ▲0.87 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 16.3500 | ▲12.61 | ▲0.07 | ▲0.87 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 15.6600 | ▲13.47 | ▲0.81 | ▲0.93 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 英鎊 | 15.0900 | ▲13.43 | ▲1.02 | ▲0.94 |
| 未來資產韓國股票基金-I(美元) | 2020/10/05 | 韓國股票 | 美金 | 14.9900 | ▲23.77 | ▲0.48 | ▼0.2 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元 | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 12.7700 | ▲12.53 | ▲0.12 | ▲0.87 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 | 2025/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 11.1300 | ▲11.11 | ▼0.14 | ▲0.75 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.6600
▼2.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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