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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 31.7928 | ▼0.0866 | ▼0.27 | 34.9775 | 31.5521 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.59 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/02/25 | 基金經理 | 鍾郁婕 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/10/28 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2025/04/21 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 140.3700 | ▲32.45 | ▲0.03 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2025/04/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.8800 | ▲20.62 | ▼0.66 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2025/04/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 74.2000 | ▲21.75 | ▼0.38 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2025/04/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.9300 | ▲22.09 | ▼0.46 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2025/04/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.9300 | ▲22.09 | ▼0.46 | 0 |
| 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2025/04/17 | 美元政府債券 | 新台幣 | 47.4327 | ▲4.29 | ▲1.65 | 0 |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2025/04/17 | 美國大型價值型股票 | 新台幣 | 46.2600 | ▲12.7 | ▲0.68 | ▲0.91 |
| 國泰大中華基金 | 2025/04/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 42.6300 | ▲21.74 | ▼0.66 | ▲0.49 |
| 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2025/04/17 | 美元多元化債券 | 日幣 | 42.5079 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2025/04/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 42.3569 | 0 | 0 | 0 |
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淨值新台幣
31.7928
▼0.27%
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資料日期：2025/04/17 |
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