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| 2025/04/17 | 31.7928 | ▼0.0866 | ▼0.27 | 34.9775 | 31.5521 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/04/21 | 0.5 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.5 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.5 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.41 | 新台幣 |
| 2024/04/18 | 0.37 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 0.45 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.27 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.5 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.46 | 新台幣 |
| 2023/01/30 | 0.51 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.47 | 新台幣 |
| 2022/07/18 | 0.41 | 新台幣 |
| 2022/04/20 | 0.37 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.32 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 0.32 | 新台幣 |
| 2021/07/16 | 0.34 | 新台幣 |
| 2021/04/20 | 0.34 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.32 | 新台幣 |
| 2020/10/21 | 0.33 | 新台幣 |
| 2020/07/20 | 0.34 | 新台幣 |
| 2020/04/22 | 0.36 | 新台幣 |
| 2020/01/30 | 0.38 | 新台幣 |
| 2019/10/18 | 0.37 | 新台幣 |
| 2019/07/17 | 0.36 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2025/04/17 |
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