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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 216.9121 | ▼2.8 | ▼1.27 | 234.9254 | 178.9745 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 3.16 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/07/01 | 基金經理 | Miyazaki Yoshihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/12/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 42437.9249 | ▲11.12 | ▲1.47 | ▲0.96 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/12/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 18406.8635 | ▲11.11 | ▲1.36 | ▲0.96 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/12/20 | 其他債券 | 南非幣 | 994.6002 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/12/20 | 其他債券 | 南非幣 | 992.5897 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/12/20 | 美元高收益債券 | 美金 | 400.0695 | ▲4.25 | ▲1.43 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/12/20 | 其他股票 | 美金 | 373.5639 | ▲11.38 | ▲1.37 | ▲0.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/12/20 | 印度股票 | 美金 | 256.9548 | ▲11.16 | ▲1.51 | ▲0.11 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/12/20 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 243.1705 | ▲7.76 | ▲1.57 | ▲0.65 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/12/20 | 其他股票 | 美金 | 216.9121 | ▲11.41 | ▲1.16 | ▲0.14 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2024/12/20 | 其他股票 | 美金 | 215.4569 | ▲11.36 | ▲1.27 | ▲0.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
216.9121
▼1.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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