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2024年 10月 15日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/11 217.6133 ▲2.3418 ▲1.09 234.9254 166.9400

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2024/10/11)
217.61330 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 20.19 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,926.35
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.03%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.31% 1.30 0.42 12.76
三年 11.85% 1.21 0.46 15.96
五年 15.63% 0.89 0.75 10.21
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Conglomerates 13.19
Banks 10.25
Hardware 7.64
Real Estate 7.40
Industrial Products 6.67
Vehicles & Parts 6.37
Semiconductors 6.14
Software 5.89
Chemicals 5.12
Telecommunication Services 4.57
Retail -Cyclical 3.36
Transportation 3.33
Drug Manufacturers 2.70
Media-Diversified 2.32
Interactive Media 2.30
Insurance 2.12
Beverages - Alcoholic 1.70
Oil & Gas 1.68
Construction 1.26
Homebuilding & Construction 1.23
Metals & Mining 1.16
Packaging & Containers 0.67
Diversified Financial Services 0.61
Consumer Packaged Goods 0.36
Retail - Defensive 0.28
Business Services 0.24
Credit Services 0.22
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ 5.14
SONY GROUP CORP /JPY/ 4.89
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ 4.81
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ 3.49
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ 3.30
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ 2.80
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ 2.56
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ 2.46
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ 2.31
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ 2.26

基金速覽

 
淨值美金 217.6133 ▲1.09%
更新日期 2024/10/11
基金組別 其他股票
組別排名 104 / 775
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/11
年初至今 ▲20.19%
一年 ▲26.14%
三年收益率(年度化) ▲19.64%
五年收益率(年度化) ▲16.39%
累積報酬 ▲117.61%

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