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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 162.5856 | ▼3.1684 | ▼1.91 | 178.1471 | 130.3100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | 0.00 人民幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/08/05 | 基金經理 | Gusev Peter |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/01/01 |
| 基金投資顧問 | Capital Research and Management Company | 履歷 | Peter Gusev is an equity portfolio manager at Capital Group. As an equity investment analyst, he has research responsibility as a generalist and for small- and mid-cap companies. He has 29 years of investment experience and has been with Capital Group for 18 years. Prior to joining Capital, he was a small- and mid-cap specialist at Goldman Sachs & Co. He holds a bachelor's degree from West Texas A&M University. Peter is based in London. |
| 基金管理機構 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm | 2026/07/24 | 環球債券-靈活策略 | 港幣 | 220.5666 | ▲3.68 | ▲0.97 | ▲0.67 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z | 2026/07/24 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 196.0724 | ▲20.9 | ▲1.75 | ▼0.28 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/07/24 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 188.2761 | ▲20.89 | ▲1.72 | ▼0.28 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B | 2026/07/24 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 186.7216 | ▲20.89 | ▲1.71 | ▼0.28 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/07/24 | 全球新興市場股票 | 美金 | 182.6350 | ▲20.99 | ▲1.4 | ▼0.25 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/07/24 | 環球大型增長型股票 | 人民幣 | 162.5856 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/07/24 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 160.6218 | ▲18.99 | ▲1.8 | ▼0.2 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/07/24 | 全球新興市場股票 | 美金 | 158.8489 | ▲20.98 | ▲1.36 | ▼0.25 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/07/24 | 全球新興市場股票 | 瑞士法郎 | 149.4502 | ▲16.47 | ▲2.1 | ▼0.15 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/07/24 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 139.7027 | ▲18.98 | ▲1.75 | ▼0.2 |
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淨值人民幣
162.5856
▼1.91%
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資料日期：2026/07/24 |
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