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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 219.3500 | ▼0.26 | ▼0.12 | 228.4600 | 216.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 資本國際管理公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
219.35000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 2.25 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
13,224.98 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.84% | 0.24 | 0.67 | -2.08 |
| 三年 | 8.71% | -0.07 | 0.71 | 0.27 |
| 五年 | 9.92% | -- | 0.77 | 0.79 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 | 1.61 |
| SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 | 1.01 |
| BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29 | 0.99 |
| SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 | 0.80 |
| BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 | 0.79 |
| BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26 | 0.73 |
| TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 | 0.72 |
基金速覽 |
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淨值港幣
219.3500
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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