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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 213.1394 | ▲0.2895 | ▲0.14 | 228.4762 | 212.6481 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 港幣 | ||
| 增加 | 0.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/05/05 | 基金經理 | Freitas de Oliveira Luis |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/11/01 |
| 基金投資顧問 | Capital Research and Management Company | 履歷 | Luis Freitas De Oliveira is a partner and a portfolio manager at Capital Group. In addition to his investment responsibilities, he chairs the firm’s Swiss subsidiary, Capital International Sàrl, and its Luxembourg-domiciled mutual funds. He has 37 years of investment industry experience and has been with Capital Group for 32 years. Before joining Capital, he was a corporate banker for Citibank N.A. in Brazil. He holds an MBA from INSEAD, France, and a bachelor’s degree in economics from the Federal University of Minas Gerais, Brazil. Luis is based in Geneva. |
| 基金管理機構 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元) | 2026/10/05 | 環球債券-靈活策略 | 港幣 | 213.1394 | ▲4.78 | ▼0.29 | ▲0.67 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) | 2026/10/05 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 206.8629 | ▲23.3 | ▲1.01 | ▼0.1 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元) | 2026/10/05 | 全球新興市場股票 | 美金 | 199.1878 | ▲21.2 | ▲1.02 | ▼0.17 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) | 2026/10/05 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 198.3996 | ▲23.29 | ▲0.98 | ▼0.1 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) | 2026/10/05 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 196.7025 | ▲23.28 | ▲0.98 | ▼0.1 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元) | 2026/10/05 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 177.5372 | ▲19.45 | ▲1.38 | ▼0.11 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(美元) | 2026/10/05 | 全球新興市場股票 | 美金 | 172.9737 | ▲21.19 | ▲0.98 | ▼0.17 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) | 2026/10/05 | 環球大型增長型股票 | 人民幣 | 169.4968 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元) | 2026/10/05 | 全球新興市場股票 | 瑞士法郎 | 165.4454 | ▲16.88 | ▲1.77 | ▼0.09 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(美元) | 2026/10/05 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 154.1723 | ▲19.44 | ▲1.34 | ▼0.11 |
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淨值港幣
213.1394
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資料日期：2026/10/05 |
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