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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/11 212.6300 ▼0.04 ▼0.02 228.4600 212.2500

基金走勢

  
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm

基金快遞

  
基金公司 資本國際管理公司
淨值
(2025/04/11)		 212.63000 計價幣別 港幣
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% 1.06 基金規模(百萬)
(2025/10/31)		 15,784.70
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.06%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.61% 1.34 0.67 -2.08
三年 6.31% 0.83 0.71 0.27
五年 7.57% -- 0.77 0.79
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Software 0.55
Drug Manufacturers 0.09
Oil & Gas 0.06
Chemicals 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 1.61
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 1.01
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29 0.99
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 0.80
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 0.79
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26 0.73
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 0.72

基金速覽
 
淨值港幣 212.6300 ▼0.02%
更新日期 2025/04/11
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 85 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/04/11
年初至今 ▲1.06%
一年 ▲5.32%
三年收益率(年度化) ▲3.14%
五年收益率(年度化) ▲3.78%
累積報酬 ▲22.43%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm 212.63000 ▼0.02
群益店頭市場基金N-新台幣 180.40000 ▼1.03

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