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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/11 212.6300 ▼0.04 ▼0.02 228.4600 212.2500

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Software 0.55
Drug Manufacturers 0.09
Oil & Gas 0.06
Chemicals 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 1.61
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 1.01
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29 0.99
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 0.80
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 0.79
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26 0.73
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 0.72

基金速覽
 
淨值港幣 212.6300 ▼0.02%
更新日期 2025/04/11
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 85 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/04/11
年初至今 ▲1.06%
一年 ▲5.32%
三年收益率(年度化) ▲3.14%
五年收益率(年度化) ▲3.78%
累積報酬 ▲22.43%

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm 212.63000 ▼0.02
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 396.16000 ▼0.09
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL 147.54000 ▼2.1
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 1266.86580 ▼1.29

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