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Arrowhead New Energy Fund Class A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/30 111.0300 ▲4.43 ▲4.16 111.0300 59.5300

費用及支出

  
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 100,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

  
基金成立日期 2018/08/30 基金經理
註冊地區 開曼群島 基金經理開始日期
基金投資顧問 Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd 履歷
基金管理機構 Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd
基金公司/總代理人
電話
網站
地址

基金公司

  
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
2025/06/30 日幣 25099.9100 ▲19.99 0 0
2025/06/30 日幣 20236.0300 ▲12.59 0 0
2025/06/30 長短倉股票 - 亞太區 IDR 1233.3400 ▲16.88 0 0
2025/07/31 多元策略 美金 198.5400 ▲15.16 0 0
2025/07/31 多元策略 美金 192.0900 ▲14.09 0 0
2025/06/30 環球趨勢 美金 137.8504 ▲33.84 0 0
2025/06/30 環球趨勢 新加坡幣 129.4961 ▲34.39 0 0
2025/06/30 環球趨勢 美金 128.6398 ▲25.36 0 0
2025/06/30 環球趨勢 新加坡幣 128.4633 ▲34.38 0 0
2025/06/30 多元策略 美金 124.1754 0 0 0
顯示第1至10筆資料，共17筆
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基金速覽
 
淨值美金 111.0300 ▲4.16%
更新日期 2025/06/30
基金組別
組別排名 --
星級評等
風險等級 --

過去績效
資料日期：2025/06/30
年初至今 ▲20.15%
一年 ▲77.73%
三年收益率(年度化) ▼9.29%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
111.03000 ▲4.16
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