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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 101.9013 | ▲2.3872 | ▲2.4 | 113.8274 | 96.0380 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 3.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/12/21 | 基金經理 | Harada Shintaro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/06/01 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | Shintaro Harada, CMA, is the Senior Portfolio Manager of the Nomura GSC Japanese Growth Equal Weighted ADR strategy and has 23 yrs of investment experience. He has been Team Leader of Japan Equity Active Growth Team since 2003 and started his career in Japan Active Growth in 1996. He has been Senior Portfolio Manager of High-Conviction Strategy since 2011. Harada joined Nomura Investment Co., Ltd. as Assistant Portolio Manager in 1993. He obtained a B.A. in Law at Keio University in 1993. |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/10/02 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 65430.0003 | ▲18.15 | ▲1.2 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/10/02 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 27804.1643 | ▲18.14 | ▲1.38 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/10/02 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 14527.7715 | ▲18.13 | ▲1.33 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/10/02 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10218.0471 | ▲7.63 | ▲1.52 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/10/02 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10098.1294 | ▲7.63 | ▲1.39 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/10/02 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9882.8481 | ▲7.78 | ▲0.74 | ▼0.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/10/02 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9763.0590 | ▲7.77 | ▲0.61 | ▼0.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | 2026/10/02 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9711.7374 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B日圓避險類股) | 2026/10/02 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9684.2299 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/10/02 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9539.4357 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
101.9013
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資料日期：2026/10/02 |
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