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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 101.9013 | ▲2.3872 | ▲2.4 | 113.8274 | 96.0380 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
101.90130 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.45 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
15.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.03% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.23% | 0.65 | 0.04 | 15.15 |
| 三年 | 18.09% | -0.07 | -0.07 | 4.66 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.05 |
| Conglomerates | 11.71 |
| Semiconductors | 11.68 |
| Vehicles & Parts | 8.26 |
| Industrial Products | 7.93 |
| Software | 7.41 |
| Chemicals | 7.41 |
| Interactive Media | 7.38 |
| Medical Devices & Instruments | 4.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.03 |
| Retail -Cyclical | 3.80 |
| Banks | 3.56 |
| Insurance | 3.49 |
| Drug Manufacturers | 2.93 |
| Retail - Defensive | 1.71 |
| Consumer Packaged Goods | 1.07 |
| Construction | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| M3 INC /JPY/ | 5.74 |
| UNICHARM CORP /JPY/ | 5.62 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO /JPY/ | 5.58 |
| FAST RETAILING CO LTD /JPY/ | 5.52 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 5.34 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD /JPY/ | 5.29 |
| KEYENCE CORP /JPY/ | 5.06 |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC /JPY/ | 4.25 |
| OBIC CO LTD /JPY/ | 4.12 |
| SMC CORP /JPY/ | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
101.9013
▲2.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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