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| 2025/11/04 | 4.9987 | ▼0.0472 | ▼0.94 | 5.0911 | 4.0185 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2020/02/03 | 0.007361 | 英鎊 |
| 2019/02/01 | 0.014628 | 英鎊 |
| 2018/02/01 | 0.009214 | 英鎊 |
| 2017/02/01 | 0.024841 | 英鎊 |
| 2016/02/01 | 0.016609 | 英鎊 |
| 2015/02/02 | 0.009 | 英鎊 |
| 2014/02/03 | 0.0168 | 英鎊 |
| 2013/02/01 | 0.0121 | 英鎊 |
| 2012/02/01 | 0.0189 | 英鎊 |
| 2011/02/01 | 0.0107 | 英鎊 |
| 2010/02/01 | 0.0179 | 英鎊 |
| 2009/02/02 | 0.0281 | 英鎊 |
| 2008/02/01 | 0.0085 | 英鎊 |
| 2007/02/01 | 0.0033 | 英鎊 |
| 2006/02/01 | 0.0064 | 英鎊 |
| 2005/08/01 | 0.0149 | 英鎊 |
| 2005/02/01 | 0.0037 | 英鎊 |
| 2004/02/02 | 0.0053 | 英鎊 |
| 2003/02/03 | 0.0011 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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