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除息日 每單位分配金額 幣別
2025/11/030.001806英鎊
2025/10/010.00169英鎊
2025/09/010.00169英鎊
2025/08/010.00169英鎊
2025/07/010.0015英鎊
2025/06/020.0015英鎊
2025/05/010.000492英鎊
2025/04/010.008546英鎊
2025/03/030.001494英鎊
2025/02/030.001494英鎊
2025/01/090.00169英鎊
2025/01/020.001377英鎊
2024/12/020.001377英鎊
2024/11/010.001377英鎊
2024/10/010.00138英鎊
2024/09/020.00138英鎊
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2024/06/030.001279英鎊
2024/05/010.000647英鎊
2024/04/020.002985英鎊
2024/03/010.001352英鎊
2024/02/010.002073英鎊
2024/01/100.00138英鎊
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2023/11/010.001705英鎊
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2023/09/010.001814英鎊
2023/08/010.001814英鎊
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2023/06/010.001258英鎊
2023/05/020.001258英鎊
2023/04/030.004193英鎊
2023/03/010.001456英鎊
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2023/01/030.001454英鎊
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2021/10/010.001027英鎊
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淨值英鎊 0.5510 ▼0.05%
更新日期 2025/11/04
基金組別 英鎊中度保守型股債混合
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲11.39%
一年 ▲11.47%
三年收益率(年度化) ▲9%
五年收益率(年度化) ▲3.31%
累積報酬 ▲154.59%

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