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木星月領息資產配置基金(INC)

Jupiter Merlin Monthly Inc Sel Fd L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/05 0.5530 ▲0.0003 ▲0.05 0.5680 0.5341

基金走勢

 
木星月領息資產配置基金(INC)

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2026/10/05)
0.55300 計價幣別 英鎊
基金類別 英鎊股債混合–20%-40%股票
本年迄今收益% 3.98 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
230.73
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.36% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.91% 0.70 0.87 4.01
三年 6.07% 0.64 1.02 -0.44
五年 6.53% -0.14 1.03 -0.86
十年 5.90% 0.32 0.90 0.56

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 3.32
Hardware 2.76
Banks 2.69
Software 2.20
Consumer Packaged Goods 2.15
Conglomerates 1.50
Vehicles & Parts 1.41
Retail -Cyclical 1.41
Drug Manufacturers 1.37
Industrial Products 1.32
Insurance 1.31
Business Services 1.05
Interactive Media 1.04
Travel & Leisure 1.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.81
Medical Devices & Instruments 0.74
Oil & Gas 0.70
Telecommunication Services 0.66
Retail - Defensive 0.66
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.63
Asset Management 0.61
Capital Markets 0.60
Real Estate 0.58
Beverages - Alcoholic 0.57
Media-Diversified 0.57
Construction 0.56
Transportation 0.55
Tobacco Products 0.54
Metals & Mining 0.46
REITs 0.44
Credit Services 0.35
Chemicals 0.32
Homebuilding & Construction 0.27
Biotechnology 0.27
Restaurants 0.26
Utilities - Regulated 0.25
Building Materials 0.24
Industrial Distribution 0.24
Aerospace & Defense 0.24
Diversified Financial Services 0.24
Farm & Heavy Construction Machinery 0.16
Healthcare Providers & Services 0.16
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Medical Diagnostics & Research 0.10
Education 0.09
Personal Services 0.07
Steel 0.06
Packaging & Containers 0.05
Medical Distribution 0.02
Waste Management 0.02
Forest Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Other Energy Sources 0.01
Agriculture 0.01
Healthcare Plans 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Korea 3Yr Bond Mar 23 4.01
Us 5Yr Note Mar 23 3.76
Aust 3Yr Bond Mar 23 1.45
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 23 1.43

基金速覽

 
淨值英鎊 0.5530 ▲0.05%
更新日期 2026/10/05
基金組別 英鎊股債混合–20%-40%股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/10/05
年初至今 ▲3.98%
一年 ▲6.34%
三年收益率(年度化) ▲8.62%
五年收益率(年度化) ▲2.49%
累積報酬 ▲163.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星月領息資產配置基金(INC) 0.55300 ▲0.05

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