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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/18 | 12.0700 | ▲0.01 | ▲0.08 | 12.3900 | 10.7400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/17 | 0.34 | 歐元 |
| 2024/09/11 | 0.38 | 歐元 |
| 2023/09/13 | 0.25 | 歐元 |
| 2022/09/14 | 0.01 | 歐元 |
| 2021/09/09 | 0.05 | 歐元 |
| 2020/09/10 | 0.02 | 歐元 |
| 2019/09/05 | 0.01 | 歐元 |
| 2018/09/05 | 0.01 | 歐元 |
| 2017/09/12 | 0.15 | 歐元 |
| 2016/09/01 | 0.12 | 歐元 |
| 2015/09/16 | 0.15 | 歐元 |
| 2014/09/17 | 0.1 | 歐元 |
| 2013/09/13 | 0.2 | 歐元 |
| 2012/09/13 | 0.43 | 歐元 |
| 2011/09/15 | 0.15 | 歐元 |
| 2010/09/16 | 0.09 | 歐元 |
| 2009/09/02 | 0.05 | 歐元 |
| 2008/09/02 | 0.07 | 歐元 |
| 2004/07/27 | 0.68 | 歐元 |
| 2003/07/25 | 0.09 | 歐元 |
| 2002/07/26 | 0.02 | 歐元 |
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淨值歐元
12.0700
▲0.08%
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資料日期：2025/09/18 |
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