- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/18 | 12.0700 | ▲0.01 | ▲0.08 | 12.3900 | 10.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
12.07000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 可轉換債券 - 全球歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 10.51 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
221.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.37% | 1.09 | -0.55 | 6.01 |
| 三年 | 9.45% | 0.01 | -0.49 | 16.30 |
| 五年 | 12.35% | -0.25 | -0.17 | 8.05 |
| 十年 | 11.06% | 0.84 | -0.14 | 7.61 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SIKA AG CONVERTIBLE BOND FIXED 0.15% 05/JUN/2025 | 3.93 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.79 |
| JPMORGAN CHASE BANK NA/LONDON CONVERTIBLE BOND | 2.75 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
12.0700
▲0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
