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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 116.6500 | ▲2.22 | ▲1.94 | 131.8200 | 110.6500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/13 | 0.77 | 美金 |
| 2024/01/10 | 0.79 | 美金 |
| 2023/01/11 | 0.35 | 美金 |
| 2020/01/13 | 0.28 | 美金 |
| 2018/12/10 | 0.23 | 美金 |
| 2017/12/11 | 0.19 | 美金 |
| 2016/12/09 | 0.09 | 美金 |
| 2015/12/10 | 0.4 | 美金 |
| 2014/12/11 | 0.34 | 美金 |
| 2014/02/18 | 0.23 | 美金 |
| 2013/12/10 | 0.3 | 美金 |
| 2012/12/11 | 0.49 | 美金 |
| 2011/12/12 | 0.35 | 美金 |
| 2010/12/09 | 0.17 | 美金 |
| 2009/12/08 | 0.45 | 美金 |
| 2008/12/08 | 0.96 | 美金 |
| 2007/12/04 | 0.4 | 美金 |
| 2006/12/01 | 0.43 | 美金 |
| 2005/12/01 | 0.6 | 美金 |
| 2004/12/01 | 0.35 | 美金 |
| 2003/12/05 | 0.35 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.15 | 美金 |
| 2001/12/03 | 0.3 | 美金 |
| 1998/10/27 | 0.2 | 美金 |
| 1997/10/27 | 0.41 | 美金 |
| 1996/10/25 | 1.11 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
116.6500
▲1.94%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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