- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 116.6500 | ▲2.22 | ▲1.94 | 131.8200 | 110.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
116.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.34 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
85.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.34% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.62% | -0.03 | 0.85 | 3.11 |
| 三年 | 20.10% | -0.41 | 1.00 | -1.96 |
| 五年 | 20.07% | -0.04 | 0.96 | -1.31 |
| 十年 | 18.19% | 0.23 | 0.98 | -1.18 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.66 |
| Banks | 14.69 |
| Interactive Media | 11.55 |
| Hardware | 8.21 |
| Vehicles & Parts | 8.20 |
| Industrial Products | 6.96 |
| Retail -Cyclical | 4.74 |
| Real Estate | 4.62 |
| Insurance | 4.42 |
| Consumer Packaged Goods | 3.53 |
| Beverages - Alcoholic | 2.21 |
| Oil & Gas | 1.96 |
| Healthcare Providers & Services | 1.41 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.13 |
| Transportation | 1.09 |
| Telecommunication Services | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 7.69 |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 7.48 |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 6.54 |
| HDFC BANK INR1 | 4.02 |
| PING AN INSURANCE 'H'CNY1 | 3.95 |
| MEDIATEK INC TWD10 | 3.77 |
| ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 3.51 |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 | 3.17 |
| CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 | 3.14 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
116.6500
▲1.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
