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| 2025/11/04 | 1266.8658 | ▼16.5883 | ▼1.29 | 1335.3460 | 1012.4678 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1994/09/30 | 19.465 | 美金 |
| 1994/06/22 | 4.7072 | 美金 |
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淨值美金
1266.8658
▼1.29%
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資料日期：2025/11/04 |
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