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|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 7.6100 | ▲1.59 | ▲26.41 | 14.8800 | 6.0200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/24 | 1.4847 | 美金 |
| 2021/09/09 | 0.52 | 美金 |
| 2020/09/10 | 0.44 | 美金 |
| 2019/09/05 | 0.52 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.3 | 美金 |
| 2017/09/12 | 0.27 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.24 | 美金 |
| 2015/09/16 | 0.28 | 美金 |
| 2014/09/17 | 0.02 | 美金 |
| 2013/09/13 | 0.16 | 美金 |
| 2012/09/13 | 0.13 | 美金 |
| 2011/09/15 | 0.01 | 美金 |
| 2008/09/02 | 0.03 | 美金 |
| 2006/09/08 | 0.32 | 美金 |
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淨值美金
7.6100
▲26.41%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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