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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/25 | 7.6100 | ▲1.59 | ▲26.41 | 14.8800 | 6.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
7.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -39.84 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
279.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2023/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.13% | -0.78 | 0.68 | 1.21 |
| 三年 | 31.45% | -0.01 | 0.78 | 4.23 |
| 五年 | 26.18% | 0.07 | 0.79 | 2.46 |
| 十年 | 24.89% | 0.00 | 0.82 | 0.80 |
行業比重 |
截至：2023/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 31.62 |
| Banks | 23.84 |
| Other Energy Sources | 8.85 |
| Metals & Mining | 5.92 |
| Oil & Gas | 2.29 |
| Steel | 0.68 |
| Retail - Defensive | 0.41 |
| Telecommunication Services | 0.15 |
| Interactive Media | 0.15 |
| Healthcare Providers & Services | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 9.30 |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC COMMON STOCK | 8.37 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP | 5.93 |
| LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB 0.025 RUB | 0.97 |
| NOVATEK PJSC COMMON STOCK RUB 0.1 | 0.97 |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC COMMON STOCK RUB | 0.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.6100
▲26.41%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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