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| 2025/11/03 | 3.2660 | ▲0.018 | ▲0.55 | 3.2950 | 2.2310 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1997/06/30 | 0.0075 | 新加坡幣 |
| 1996/05/31 | 0.0065 | 新加坡幣 |
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淨值新加坡幣
3.2660
▲0.55%
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資料日期：2025/11/03 |
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