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| 2025/11/04 | 1.3048 | ▼0.009 | ▼0.69 | 1.3577 | 0.9211 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.002664 | 英鎊 |
| 2024/09/02 | 0.009219 | 英鎊 |
| 2024/02/09 | 0.009801 | 英鎊 |
| 2023/09/04 | 0.002009 | 英鎊 |
| 2022/09/01 | 0.002294 | 英鎊 |
| 2021/09/01 | 0.007214 | 英鎊 |
| 2020/09/01 | 0.010167 | 英鎊 |
| 2019/09/02 | 0.005481 | 英鎊 |
| 2018/09/03 | 0.013976 | 英鎊 |
| 2017/09/01 | 0.005979 | 英鎊 |
| 2016/09/01 | 0.006211 | 英鎊 |
| 2015/09/01 | 0.001112 | 英鎊 |
| 2014/09/01 | 0.005194 | 英鎊 |
| 2013/09/02 | 0.00751 | 英鎊 |
| 2012/09/03 | 0.006781 | 英鎊 |
| 2009/09/01 | 0.003379 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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