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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/30 | 1.1569 | ▲0.0009 | ▲0.08 | 1.3577 | 1.1321 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/30) |
1.15690 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.31 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
36.47 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.74% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.45% | -0.43 | -0.52 | -6.88 |
| 三年 | 18.87% | 0.34 | -0.07 | -1.22 |
| 五年 | 23.29% | -0.06 | -0.03 | 1.18 |
| 十年 | 19.67% | 0.19 | -0.03 | 6.61 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.01 |
| Retail -Cyclical | 11.22 |
| Interactive Media | 10.22 |
| Semiconductors | 8.72 |
| Hardware | 8.02 |
| Insurance | 7.68 |
| Biotechnology | 5.69 |
| Industrial Products | 4.83 |
| Metals & Mining | 3.58 |
| Vehicles & Parts | 3.03 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.69 |
| Retail - Defensive | 2.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.49 |
| Real Estate | 1.94 |
| Consumer Packaged Goods | 1.90 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.98 |
| Travel & Leisure | 0.97 |
| Transportation | 0.85 |
| Software | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.59 |
| Tencent Holdings Ltd | 8.17 |
| Kweichow Moutai Ltd A | 4.95 |
| Netease Inc | 4.84 |
| Anta Sports Products Ltd | 4.77 |
| H World Group Ltd | 4.54 |
| China Resources Land Ltd | 4.47 |
| China Construction Bank Corp H | 4.25 |
| Industrial And Commercial Bank Of | 4.06 |
| Aia Group Ltd | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
1.1569
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/30 |
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