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| 2025/11/03 | 27.3122 | ▲0.2624 | ▲0.97 | 28.4355 | 19.2042 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/09/20 | 0.42 | 港幣 |
| 2024/06/27 | 0.28 | 港幣 |
| 2024/03/27 | 0.06 | 港幣 |
| 2023/12/19 | 0.07 | 港幣 |
| 2023/09/19 | 0.3 | 港幣 |
| 2023/06/29 | 0.25 | 港幣 |
| 2023/03/30 | 0.07 | 港幣 |
| 2022/12/16 | 0.03 | 港幣 |
| 2022/09/28 | 0.47 | 港幣 |
| 2022/06/23 | 0.1 | 港幣 |
| 2022/03/30 | 0.06 | 港幣 |
| 2021/12/15 | 0.02 | 港幣 |
| 2021/09/16 | 0.27 | 港幣 |
| 2021/06/17 | 0.3 | 港幣 |
| 2021/03/30 | 0.07 | 港幣 |
| 2020/12/15 | 0.03 | 港幣 |
| 2020/09/17 | 0.33 | 港幣 |
| 2020/06/22 | 0.27 | 港幣 |
| 2020/03/30 | 0.1 | 港幣 |
| 2019/12/17 | 0.14 | 港幣 |
| 2019/09/19 | 0.25 | 港幣 |
| 2019/06/20 | 0.45 | 港幣 |
| 2018/12/18 | 0.12 | 港幣 |
| 2018/09/19 | 0.38 | 港幣 |
| 2018/06/26 | 0.36 | 港幣 |
| 2018/04/20 | 0.08 | 港幣 |
| 2017/12/18 | 0.18 | 港幣 |
| 2017/09/20 | 0.3 | 港幣 |
| 2017/06/19 | 0.42 | 港幣 |
| 2016/12/13 | 0.28 | 港幣 |
| 2016/06/24 | 0.48 | 港幣 |
| 2015/12/10 | 0.3 | 港幣 |
| 2015/06/26 | 0.48 | 港幣 |
| 2014/12/12 | 0.32 | 港幣 |
| 2014/06/26 | 0.45 | 港幣 |
| 2013/12/13 | 0.19 | 港幣 |
| 2013/06/27 | 0.45 | 港幣 |
| 2012/12/14 | 0.19 | 港幣 |
| 2012/06/29 | 0.45 | 港幣 |
| 2011/12/16 | 0.21 | 港幣 |
| 2011/06/30 | 0.45 | 港幣 |
| 2010/12/17 | 0.26 | 港幣 |
| 2010/06/25 | 0.28 | 港幣 |
| 2009/12/18 | 0.2 | 港幣 |
| 2009/06/26 | 0.26 | 港幣 |
| 2008/12/19 | 0.28 | 港幣 |
| 2008/06/27 | 0.45 | 港幣 |
| 2007/12/19 | 0.23 | 港幣 |
| 2007/06/29 | 0.36 | 港幣 |
| 2006/12/29 | 0.25 | 港幣 |
| 2006/06/30 | 0.35 | 港幣 |
| 2005/12/30 | 0.2 | 港幣 |
| 2005/06/30 | 0.28 | 港幣 |
| 2004/12/30 | 0.12 | 港幣 |
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淨值港幣
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