MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 06月 28日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 22.7188 ▲0.5184 ▲2.34 29.4957 18.7908

基金走勢

 
恆生指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 恒生投資管理有限公司
淨值
(2022/06/27)
22.71880 計價幣別 港幣
基金類別 香港股票
本年迄今收益% -3.76 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
43,264.05
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.05% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.68% -2.01 0.99 2.06
三年 16.95% -0.03 1.00 2.62
五年 16.79% 0.27 0.99 2.97
十年 16.30% 0.43 0.99 3.14

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 22.36
Retail -Cyclical 15.20
Insurance 11.83
Interactive Media 7.93
Real Estate 6.86
Capital Markets 3.68
Travel & Leisure 3.47
Hardware 3.36
Utilities - Regulated 3.18
Oil & Gas 3.06
Telecommunication Services 2.93
Biotechnology 2.39
Vehicles & Parts 2.23
Conglomerates 1.79
Industrial Products 1.53
Consumer Packaged Goods 1.45
REITs 1.16
Beverages - Alcoholic 0.98
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.78
Beverages - Non-Alcoholic 0.69
Drug Manufacturers 0.67
Transportation 0.65
Utilities - Independent Power Producers 0.58
Semiconductors 0.56
Construction 0.35
Healthcare Providers & Services 0.20
Restaurants 0.18

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
HSBC HLDGS PLC 8.32
AIA GROUP LTD 8.19
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 8.00
TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 7.20
MEITUAN ORD HKD.000010000 5.49
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1 5.24
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 3.68
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA H SHS ORD CNY1 2.92
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 2.89
CHINA MOBILE LTD 2.73

基金速覽

 
淨值港幣 22.7188 ▲2.34%
更新日期 2022/06/27
基金組別 香港股票
組別排名 2 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼3.76%
一年 ▼22.16%
三年收益率(年度化) ▼5.62%
五年收益率(年度化) ▼0.05%
累積報酬 ▲194.37%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
恆生指數股票型基金 22.71880 ▲2.34

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】