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除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/100.038美金
2024/12/090.036美金
2024/11/080.036美金
2024/10/080.036美金
2024/09/090.033美金
2024/08/080.036美金
2024/07/080.036美金
2024/06/100.036美金
2024/05/080.038美金
2024/04/080.033美金
2024/03/080.033美金
2024/02/080.035美金
2024/01/090.038美金
2023/12/080.037美金
2023/11/080.036美金
2023/10/090.041美金
2023/09/080.036美金
2023/08/080.035美金
2023/07/100.038美金
2023/06/080.035美金
2023/05/080.038美金
2023/04/110.038美金
2023/03/080.031美金
2023/02/080.035美金
2023/01/090.034美金
2022/12/080.034美金
2022/11/080.033美金
2022/10/100.039美金
2022/09/080.031美金
2022/08/080.034美金
2022/07/080.037美金
2022/06/080.03美金
2022/05/090.032美金
2022/04/080.034美金
2022/03/080.033美金
2022/02/080.035美金
2022/01/100.033美金
2021/12/080.035美金
2021/11/080.035美金
2021/10/080.035美金
2021/09/080.034美金
2021/08/090.036美金
2021/07/080.034美金
2021/06/080.033美金
2021/05/100.032美金
2021/04/090.034美金
2021/03/080.034美金
2021/02/080.031美金
2021/01/110.035美金
2020/12/080.034美金
2020/11/090.033美金
2020/10/080.03美金
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2020/07/080.024美金
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2020/05/080.035美金
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2020/03/090.033美金
2020/02/100.035美金
2020/01/090.038美金
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2018/04/090.04美金
2018/03/080.036美金
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2018/01/090.036美金
2017/12/080.03美金
2017/11/080.037美金
2017/10/090.031美金
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2017/07/100.04美金
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2014/09/080.024美金
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2011/10/100.033美金
2011/09/080.035美金
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2011/06/090.036美金
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2008/08/080.036美金
2008/07/080.033美金
2008/06/090.032美金
2008/05/080.031美金
2008/04/080.036美金
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2008/02/080.036美金
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2007/09/100.052美金

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淨值美金 8.0300 ▲0.12%
更新日期 2025/02/04
基金組別 美元債券 - 靈活策略
組別排名 86 / 156
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/02/04
年初至今 ▲0.73%
一年 ▲4.78%
三年收益率(年度化) ▲0.66%
五年收益率(年度化) ▲0.72%
累積報酬 ▲70.55%

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