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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 8.0300 | ▲0.01 | ▲0.12 | 8.2300 | 7.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
8.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 0.73 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
762.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.97% | -0.14 | 0.67 | 3.03 |
| 三年 | 6.61% | -0.55 | 0.79 | 1.75 |
| 五年 | 7.47% | -0.23 | 0.81 | 1.29 |
| 十年 | 5.81% | -0.04 | 0.72 | 0.72 |
行業比重 |
截至：2023/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.47 |
| Media-Diversified | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/23 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0300
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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