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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 16.3697 | ▲0.0622 | ▲0.38 | 18.0364 | 15.8241 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/27 | 1.37334 | 歐元 |
| 2024/12/19 | 1.37334 | 歐元 |
| 2023/12/28 | 1.09998 | 歐元 |
| 2022/12/15 | 0.685892 | 歐元 |
| 2021/12/16 | 0.768351 | 歐元 |
| 2020/12/17 | 0.839214 | 歐元 |
| 2019/12/19 | 1.25695 | 歐元 |
| 2018/12/20 | 1.13348 | 歐元 |
| 2017/12/21 | 1.02786 | 歐元 |
| 2016/12/15 | 0.96542 | 歐元 |
| 2015/12/17 | 0.829575 | 歐元 |
| 2014/12/18 | 1.04035 | 歐元 |
| 2014/01/16 | 0.868777 | 歐元 |
| 2013/01/17 | 0.513752 | 歐元 |
| 2012/01/19 | 0.264402 | 歐元 |
| 2011/01/21 | 0.052006 | 歐元 |
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淨值歐元
16.3697
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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