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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 16.3075 | ▲0.0626 | ▲0.39 | 18.0364 | 15.8241 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
16.30750 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 11.42 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
912.43 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.77% | 0.60 | -0.78 | 13.45 |
| 三年 | 8.85% | 0.16 | 0.41 | 2.19 |
| 五年 | 8.24% | 0.12 | 0.45 | 0.72 |
| 十年 | 7.30% | 0.06 | 0.39 | -0.52 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF ETP USD | 6.23 |
| UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 | 4.86 |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.3075
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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