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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 116.0600 | ▼0.64 | ▼0.55 | 116.7000 | 67.6200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/21 | 0.55 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 1.9 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.9 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 1.8 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.9 | 新台幣 |
| 2023/01/30 | 1.23 | 新台幣 |
| 2022/01/21 | 1.4 | 新台幣 |
| 2021/07/21 | 0.19 | 新台幣 |
| 2021/01/22 | 1.15 | 新台幣 |
| 2020/07/21 | 0.28 | 新台幣 |
| 2020/01/31 | 1.4 | 新台幣 |
| 2019/07/19 | 0.4 | 新台幣 |
| 2019/01/22 | 0.85 | 新台幣 |
| 2018/07/23 | 0.35 | 新台幣 |
| 2018/01/29 | 0.8 | 新台幣 |
| 2017/07/31 | 0.3 | 新台幣 |
| 2017/02/08 | 0.7 | 新台幣 |
| 2016/07/28 | 0.3 | 新台幣 |
| 2015/11/24 | 1 | 新台幣 |
| 2014/11/25 | 0.75 | 新台幣 |
| 2013/11/25 | 0.85 | 新台幣 |
| 2012/11/28 | 0.7 | 新台幣 |
| 2011/11/29 | 0.8 | 新台幣 |
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淨值新台幣
116.0600
▼0.55%
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資料日期：2025/11/04 |
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